BACK

6.平成27年度収支決算及び平成28年度収支予算

財務諸表に対する注記

1.平成27年度収支決算書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日


(1)貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目 平成26年度
(A)
平成25年度
(B)
増 減
(A-B)
T.資産の部      
 1.流動資産      
    現金 23,995 104,215 △ 80,220
    預金 47,385,623 30,726,001 16,659,622
    未収会費 126,000 450,000 △ 324,000
     前払金 469,086 150,000 319,086
    未収入金 0 533,077 △ 533,077
       
    流動資産合計 48,004,704 31,963,293 16,041,411
       
 2.固定資産      
  (1)特定資産      
    退職給付引当資産 4,136,000 3,418,800 717,200
     周年事業積立資産 0 0 0
  (2)その他固定資産      
    電話加入権 299,936 299,936 0
    敷金 942,260 1,231,488 △ 289,228
       
    固定資産合計 5,378,196 4,950,224 427,972
    資産合計 53,382,900 36,913,517 16,469,383
       
U.負債の部      
 1.流動負債      
    前受金 28,146,936 552,000 27,594,936
    未払金 0 795,969 △ 795,969
    仮受金 0 0 0
    源泉所得税預り金 151,646 156,828 △ 5,182
    社会保険料預り金 226,020 254,344 △ 28,324
    その他預り金 0 0 0
       
    流動負債合計 28,524,602 1,759,141 26,765,461
       
 2.固定負債      
    退職給付引当金 4,136,000 3,418,800 717,200
     周年事業引当金 0 0 0
       
    固定負債合計 4,136,000 3,418,800 717,200
    負債合計 32,660,602 5,177,941 27,482,661
       
V.正味財産の部      
   正味財産 20,722,298 31,735,576 △ 11,013,278
   前期繰越金 28,287,040 34,594,460 △ 6,307,420
    当期正味財産増加額 △ 7,564,742 △ 2,858,884 △ 4,705,858
       
   負債及び正味財産合計 53,382,900 36,913,517 16,469,383

ページトップへ


(2)平成27年度損益計算書(正味財産増減計算書)

自 平成27年4月1日  至 平成28年3月31日

(単位:千円)

科 目 平成27年度
(A)
平成26年度
(B)
増 減
(A-B)
T.一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
   受取入会金 40 20 20
   受取会費 62,169 60,954 1,215
   事業収益 47,699 45,805 1,894
    人材育成(研修制度) 32,691 30,830 1,860
    JISハンドブック代 0 1,219 -1,219
    賀詞交換会費 3,680 3,246 434
    見学会等参加費 8,881 7,511 1,370
    生命共済事務手数料 2,447 2,365 82
    その他 0 633 -633
   雑収益 7 7 0
     経常収益計 109,915 106,786 3,129
  (2)経常費用      
   事業費 88,181 85,040 3,140
    調査及び研究費 5,203 5,340 -137
    人材育成費 36,373 35,813 561
    普及啓発費 13,320 12,038 1,283
    内外交流及び協力費 32,436 29,447 2,989
    その他事業費 848 2,403 -1,554
   管理費 29,299 24,605 4,695
    人件費 11,587 11,956 -369
    その他管理費 17,712 12,648 5,063
     経常費用計 117,480 109,645 7,835
      当期経常増減額 -7,565 -2,859 -4,706
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
   経常外収益計      
  (2)経常外費用      
   経常外費用計      
    当期経常外増減額      
   当期一般正味財産増減額 -7,565 -2,859 -4,706
   一般正味財産期首残高 31,736 34,594 -2,858
   一般正味財産期末残高 24,171 31,736 -7,564
U.指定正味財産増減の部      
   当期指定正味財産増減額      
   指定正味財産期首残高      
   指定正味財産期末残高      
V.正味財産期末残高 24,171 31,736 -7,564

*今年度より平成20年基準を適用している為、前年度欄は記載していません。

ページトップへ


(3)財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額
       
T.資産の部      
 流動資産      
  手許現金合計     23,995
  預金合計     47,385,623
      未収会費 会費未入   126,000
   前払金 創立20周年記念事業費用   469,086
  その他流動資産合計     595,086
  流動資産合計     48,004,704
       
 固定資産      
   電話加入権 03(3669)5803他   299,936
   敷金  鉄鋼会館敷金   942,260
   退職給付引当資産   三菱東京UFJ銀行八重洲通り支店 退職給付の積立資産 4,136,000
       
  固定資産合計     5,378,196
    資産の部合計     53,382,900
       
U.負債の部      
 流動負債      
   預り金  健康保険料 3月分 87,420
   預り金  介護保険料 3月分 6,675
   預り金  厚生年金保険料 3月分 131,925
   預り金  住民税 3月分 0
   預り金  源泉所得税 源泉所得税分(1〜3月分) 151,646
   預り金  その他   0
  預り金合計     377,666
   前受金 創立20周年記念事業 協賛広告・寄付   28,146,936
  その他流動負債合計     28,146,936
  流動負債合計     28,524,602
 固定負債      
   引当金 退職給付引当金 従業員の退職金 4,136,000
       
  固定負債合計     4,136,000
   負債の部合計     32,660,602
     差引正味財産     20,722,298

ページトップへ


平成28年度収支予算書(損益計算書)

自 平成28年4月1日  至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科 目 28年度予算 29年度予算
  公益目的会計 その他会計 20周年事業 公益目的会計 その他会計
T.一般正味財産増減の部          
 1.経常増減の部          
  (1)経常収益          
   受取入会金 0 0   0 600
   受取会費 0 61,833   0 63,439
   事業収益 0 56,171   0 48,943
    人材育成(研修制度) 0 40,280   0 33,974
    賀詞交換会費 0 3,973   0 3,575
    見学会等参加費 0 9,568   0 9,102
    生命共済事務手数料 0 2,350   0 2,292
    その他 0 0   0 0
   20周年記念事業収入     32,170    
   雑収益 0 5   0 5
  経常収益計 0 118,009 32,170 0 112,987
  (2)経常費用          
   事業費 5,247 91,891   5,438 87,149
    調査及び研究費 5,247 0   5,438 0
    人材育成費 0 42,479   0 38,602
    普及啓発費 0 17,541   0 15,151
    内外交流及び協力費 0 30,221   0 31,104
    その他事業費 0 1,650   0 2,292
    20周年記念事業     14,539 - -
   管理費 0 26,118   0 25,838
    人件費 0 12,435   0 11,505
    その他管理費 0 13,683   0 14,333
   経常費用計 5,247 118,009 14,539 5,438 112,987
      当期経常増減額 ▲ 5,247 0 17,631 ▲ 5,438 0
 2.経常外増減の部          
  (1)経常外収益          
   経常外収益計          
  (2)経常外費用          
   経常外費用計          
    当期経常外増減額          
   当期一般正味財産増減額 ▲ 5,247 0 17,631 ▲ 5,438 0
   一般正味財産期首残高 18,371 2,481   23,809 2,481
   一般正味財産期末残高 13,124 20,112   18,371 2,481
U.指定正味財産増減の部          
   当期指定正味財産増減額          
   指定正味財産期首残高          
   指定正味財産期末残高          
V.正味財産期末残高 13,124 20,112   18,371 2,481
BACK
 

閉じる
 
Copyright 2009 ZENTOKKYO All rights reserved.